Ce n’est plus bon… l’inflation aux Etats-Unis n’a pas marché. rassurer les investisseurs qui ont décidé de vendre. En raison de la hausse de l’inflation, les investisseurs pensent que les taux augmenteront plus que prévu. La réponse sera donnée mercredi lors de la réunion de la Fed. Pendant ce temps, Bitcoin a cassé un support important à 30 000 $, et Ethereum est revenu à son ATH en janvier 2018. Nous analysons l’état du marché et les niveaux importants pour les événements suivants.
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Répartition hebdomadaire du support pour Bitcoin
Les acheteurs n’ont pas pu maintenir le support hebdomadaire, Bitcoin aura besoin de temps pour reprendre son élan :
Cours du bitcoin par rapport au dollar (1W)
Bitcoin a cassé le support final à environ 30 000 dollars et se dirige vers le prochain support solide à 19 000 dollars. En cours de route se trouve la moyenne mobile sur 200 périodes qui a supporté le prix lors des derniers marchés baissiers. Ce fameux média mobile sera-t-il de retour au support ou n’est-ce que le début d’un marché baissier des cryptomonnaies ? Tout est possible, surtout quand on regarde le contexte macroéconomique. Les investisseurs réduisent leur capital dans des actifs risqués, et les crypto-monnaies en font partie.
Bitcoin pourrait entrer dans une fourchette de 19 000 $ à 30 000 $ au cours des prochaines semaines et des prochains mois. L’été est généralement assez calme d’un point de vue institutionnel, avec des chances de voir Bitcoin revenir dans sa fourchette de 30 000 à 60 000 dollars. La zone des 30 000 $ sera désormais une résistance à l’avenir.
Actifs refuges : l’or toujours sous résistance à 1 870 $, le dollar continue de monter
L’or sous résistance, mais plus fort que le Bitcoin
Cours de l’or par rapport au dollar (1D)
L’or est en baisse quotidiennement et sous la ligne de tendance baissière (marron). L’actif refuge pourrait tenter de développer un fonds proche du dernier plus bas à 1 790 $. Il bloque actuellement la résistance au rouge et au premier stop (retracement de Fibonacci à 0,382). Si ces résistances s’atténuent, vous avez de fortes chances de retrouver de l’or entre 1 915 $ et 1 950 $.
L’élan est encore fragile pour le moment, le RSI devra croître au-dessus de 50 quotidiennement.
Il est intéressant de suivre Bitcoin contre l’or. En effet, bien que les deux actifs soient structurellement similaires, ils s’opposent aux marchés financiers. Les joueurs considèrent le Bitcoin comme un actif très risqué par opposition à l’or. L’étude de l’or contre Bitcoin nous permet de savoir où va le capital :
Cours de l’or contre Bitcoin (1D)
De la hausse au bas de la fourchette, les capitaux sont allés vers des valeurs refuges. La fourchette a été cassée par le haut, et c’est une mauvaise nouvelle pour le marché des crypto-monnaies et des actifs risqués. Il semble que la tendance se soit confirmée, il va falloir s’armer de patience avant de voir Bitcoin agir à nouveau.
Le dollar est encore plus fort que le bitcoin
Le dollar est un vrai problème en ce moment pour les actifs risqués. Bien qu’il y ait eu une possibilité de modifier la dynamique haussière installée depuis août 2021, le dollar a repris sa dynamique haussière :
Graphique de l’indice du dollar (1D)
Le dollar continue de monter avec cette continuation en « W » après être passé sous la résistance (rouge). La dynamique reste haussière jusqu’à preuve du contraire.
La dynamique a repris au niveau RSI 40 qui correspond au support du RSI de l’indice dollar.
La bourse chute et suit Bitcoin, suivant la dynamique baissière
La semaine dernière, nous avons évoqué la possibilité de structurer une zone de gamme sur les marchés américains. Il semble que la hausse de l’inflation ait anéanti cette hypothèse. Le marché se dirige vers une poursuite baissière. Le marché s’attend à une hausse des taux, les vendeurs reprennent le contrôle.
Le S&P 500 atteint un nouveau plus bas
Cours du S&P 500 par rapport au dollar (1D)
Ainsi la semaine dernière nous avons évoqué l’hypothèse d’une fourchette de 3900$ à 4170$ pour les semaines à venir. Hier, le S&P 500 a atteint un nouveau plus bas et semble se diriger vers le prochain support à 3 500 $. Par conséquent, le momentum est en contraction et cela conduit généralement à de la volatilité.
Il faudra attendre que le S&P 500 change de dynamique pour penser que la chute est terminée. Pour l’instant, la dynamique baissière se poursuit.
Y a-t-il un nouveau minimum pour Coinbase ?
Coinbase a très bien récupéré près des 40$ et le prix y remonte :
Cours Coinbase face au dollar
Coinbase est un échange de crypto-monnaie coté en bourse. Depuis qu’elles ont atteint un sommet en novembre 2021, les crypto-monnaies ont suivi. Nous devons être à l’affût d’un renversement de tendance hebdomadaire. Pour l’instant, le stock continue de baisser dans toutes les périodes.
Il est peu probable que les actions reviennent au niveau de 41 $. Si le marché américain chute, Coinbase chutera également.
La dynamique est toujours baissière car elle se situe en dessous de la ligne de tendance baissière. cette ligne de tendance est puissante et montre que les vendeurs ont l’avantage. Il faut donc faire attention à la cassure de cette ligne de tendance qui pourrait être synonyme d’une latéralisation du cours voire d’un changement de tendance. Pour l’instant, le stock est en baisse et ce n’est pas bon signe pour les crypto-monnaies.
Retour à 11 000 $ pour le NASDAQ
Cours du NASDAQ par rapport au dollar (1D)
Le Nasdaq est sur une tendance baissière et l’indice a atteint un nouveau plus bas hier. Il y a des lacunes qui pourraient être comblées au-dessus du prix et proches de la résistance de 12 200 $. Le prochain support est de 11 000 $ et il semble que le NASDAQ s’y dirige. La réunion de mercredi devrait faire bouger le prix et peut-être intensifier la chute.
L’élan est proche d’une zone d’appui. Le RSI ne devrait pas être en dessous de cette zone, car pour l’instant, la dynamique reste forte.
Bitcoin a perdu un niveau significatif et rien n’indique que la chute soit terminée. Il faudra du temps pour que Bitcoin reprenne de l’élan. Il faut aussi tenir compte de la macroéconomie avec la montée de l’inflation et la guerre en Ukraine qui ne s’arrête pas. Le marché américain semble déjà avoir pris une direction baissière, alors qu’une réunion importante arrive mercredi pour décider d’une hausse plus forte qu’initialement prévue. Les marchés ont tendance à aller de l’avant avec les décisions, nous verrons si c’est le cas mercredi. Les capitaux continuent d’affluer vers le dollar et, ce faisant, nous devons être vigilants avec les actifs risqués comme Bitcoin.
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